07/28/2021
アフリアとの統合後初の決算をティルレイ(Tilray, Inc. Nasdaq:TLRY; TSX:TLRY))が発表。
・純売上高は前年同期比27％増の5億1,300万ドル。
・第4四半期の純利益は33.6百万ドル、調整後EBITDAは12.3百万ドル、営業活動による純キャッシュは8.3百万ドル、フリーキャッシュフローは3.3百万ドルのプラス。
・Aphria Inc.との経営統合を完了、現在までに3,500万ドルのシナジー効果を達成、目標の8,000万ドルに向けて順調に推移。
・第4四半期の大麻収入は55％増加し、カナダでの市場シェアは1位。
・EU GMP認定の医療用大麻LPは、需要が拡大している欧州ではトップレベル。
・世界の大麻市場において、加速的な成長と持続的な収益性を実現するために、経営陣が計画を実行中。
＜財務ハイライト – 2021Q4＞
・第4四半期の純売上高は、前年同期の1億1,350万ドルから25％増の1億4,220万ドルになった。この増加は、純大麻収入が36%増の5,370万ドルに達したことによるもので、これにはレガシーTilray社からの4週間分の貢献、流通収入の10%減、2020年11月25日のSweetWater社買収に伴う純飲料アルコール収入1,590万ドル、Manitoba Harvest社からのウェルネス収入580万ドルが含まれている。
・前年同期の8,430万ドルの純損失に対し、第4四半期は3,360万ドルの純利益を計上。
・調整後EBITDAは、前年同期の320万ドルから285％増加し1230万ドルとなり、9四半期連続で黒字。
・当四半期の売上総利益は、前年同期の2,780万ドルから19％減少し、2,250万ドルとなった。当四半期の売上総利益には、アフリアとの経営統合に伴う過剰在庫に起因する一時的な在庫評価の調整額19.9百万ドルが含まれている。在庫評価の調整を除いた調整後の売上総利益は、前年同期の27.8百万ドルから53％増加し、42.4百万ドルとなった。
・フリーキャッシュフローは、前年同期のマイナス2,830万ドルから、第4四半期は112％増の330万ドルとなった。
＜財務ハイライト-2021年度通期＞
・純売上は、2020年の4億530万ドルから2021年中に27％増の5億1,310万ドルとなった。この増加は、レガシーTilrayからの4週間分の貢献を含む大麻純収入が55%増の201.4百万ドル、流通収入が1%増の277.3百万ドル、2020年11月25日のSweetWater買収に伴う飲料アルコール純収入が28.6百万ドル、2021年4月30日のTilray逆買収に伴うManitoba Harvestからのウェルネス収入が5.8百万ドルであったことによる。
・2020年の純損失1億ドルに対し、2021年は3億3,600万ドルの純損失を計上したが、これは企業結合を完了させるための私費に関連する取引費用6,360万ドルと、転換社債の非現金未実現損失1億7,050万ドルが原因。
・調整後のEBITDAは、2020年の580万ドルから2021年には598％増の4,080万ドルとなった。
・売上総利益は、前年の9,610万ドルから2021年には28％増の1億2,320万ドルとなった。売上総利益に含まれるのは、第4四半期にアフィリアとの経営統合に伴う過剰在庫量に起因する1回限りの在庫評価調整額1,990万ドル。在庫評価の調整を除いた調整後の粗利益は、2020年の9,610万ドルから2021年には50％増の1億4,390万ドルとなった。
・4億8,850万ドルの現金および現金同等物を含む強力なバランスシートと流動性をもって年度を終えた。
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